A- HYPOTHESES DE RECETTES Année de démarrage(Nécessaire) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Quantités (en MAD)
Prix unitaire moyen (en MAD)
Chiffre d’affaires (en MAD)
Autres recettes (en MAD))
Total produits d’exploitation (en MAD))
B- HYPOTHESES DE DEPENSES Frais d'étude (en MAD)
Frais de recherche et développement (en MAD)
Frais de transfert de technologie et mise au point des procédés (en MAD)
Acquisition du terrain (en MAD)
Location du terrain (en MAD)
Foncier public (en MAD)
Acquisition du terrain (en MAD)
Location du terrain (en MAD)
Foncier privé (en MAD)
Acquisition du bâtiment (en MAD)
Location du bâtiment (en MAD)
Biens immeubles (en MAD)
Infrastructures externes (en MAD)
Infrastructures internes (en MAD)
Infrastructures (en MAD)
Génie civil (en MAD)
Travaux d'aménagement (en MAD)
Constructions (en MAD)
Equipements (en MAD)
Acquisition des biens d'équipement matériels et outillages (en MAD)
Autres (à préciser en MAD)
Achats consommés (en MAD)
Charges du personnel (en MAD)
Charges locatives et de leasing (en MAD)
Autres charges (à préciser le cas échéant en MAD)
Impôts et taxes (hors IS en MAD)
Total dépenses (en MAD)
C- FINANCEMENT Capitaux propres (en MAD)
Comptes courants d’associés (en MAD)
Avances de trésorerie maison mère (en MAD)
Total ressources internes (en MAD)
Endettement bancaire (en MAD)
Emissions de dette (obligations, billets de trésorerie en MAD)
Autres (préciser en MAD)
Total ressources externes (en MAD)
Total programme d’investissement (en MAD)
D- TABLEAUX DES INDICATEURS PREVISIONNELS Chiffre d’affaires (en MAD)
Autres produits d’exploitation (en MAD)
Achats consommés (en MAD)
Autres charges externes (à préciser en MAD)
Charges du personnel (en MAD)
Impôts et taxes (en MAD)
Dotations d’amortissement (en MAD)
Résultat d’exploitation (en MAD)
Produits financiers (en MAD)
Charges financières (en MAD)
Résultat financier (en MAD)
Résultat non courant (en MAD)
Résultat avant impôts (en MAD)
Impôt sur les résultats (IS en MAD)
Résultat net (en MAD)
Investissement
Stock
Créances
Dettes
Besoin en fonds de roulement de démarrage
Total cash flows investissement
Encaissements au titre des recettes
Décaissements au titre des dépenses (OPEX)
Impôts et taxes (y compris IS)
Cash flows nets
Total Cash flows (en MAD)
TRI Projet (en MAD)
